Alternativ Handelsstrategier Järn Condor

Alternativstrategier. Åtgärder innebär risker och är inte lämpliga för alla investerare. Mer information finns i broschyren Egenskaper och risker i standardiserade optionsbroschyrer innan du börjar tradingalternativ. Alternativ investerare kan förlora hela beloppet av sin investering på en relativt kort tid. Multipla benalternativ strategier medför ytterligare risker och kan resultera i komplexa skattemässiga behandlingar. Vänligen kontakta en skattesekreterare innan du implementerar dessa strategier. Implicerad volatilitet representerar konsensus om marknadsplatsen för den framtida nivån på aktiekursvolatiliteten eller sannolikheten att nå en viss prispunkt Grekerna representerar konsensus om marknadsplatsen om hur alternativet kommer att reagera på förändringar i vissa variabler i samband med prissättning av ett optionsavtal. Det finns ingen garanti för att prognoserna för underförstådd volatilitet eller grekerna kommer att vara korrekta. Systemrespons och åtkomsttider Kan variera beroende på marknadsförhållanden, systemprestanda, an D andra faktorer. TradeKing ger självinriktade investerare rabattmäklartjänster och gör inga rekommendationer eller erbjuder investeringar, finansiella, juridiska eller skattemässiga råd. Du ensam ansvarar för att utvärdera meriter och risker i samband med användningen av TradeKings system, tjänster eller produkter Innehålls-, forsknings-, verktygs - och lager - eller optionssymboler är endast för pedagogiska och illustrativa ändamål och innebär inte en rekommendation eller uppmaning att köpa eller sälja en viss säkerhet eller att delta i någon särskild investeringsstrategi. Prognoser eller annan information om sannolikheten för att olika investeringsresultat är hypotetiska är inte garanterat för noggrannhet eller fullständighet, återspeglar inte faktiska investeringsresultat och är inte garantier för framtida resultat. Alla investeringar medför risk, förluster kan överstiga den investerade investeraren och det förflutna resultatet av en säkerhet , Industri, sektor, marknad eller finansiell produkt garanterar inte framtida resultat eller Returnerar. Din användning av TradeKing Trader Network är villkorad av att du accepterar alla TradeKing Disclosures och av användarvillkoren för Trader Network. Allt som nämns är av utbildningsyfte och är inte en rekommendation eller råd. Alternativen Playbook Radio kommer till dig av TradeKing Group, Inc.2017 TradeKing Group, Inc Alla rättigheter förbehållna TradeKing Group, Inc är ett helägt dotterbolag till Ally Financial Inc Securities erbjuds genom TradeKing Securities, LLC. Alla rättigheter reserverade medlem FINRA och SIPC. Options Trading with the Iron Condor. De flesta investeringar är gjort med förväntan om att priset kommer att gå upp Några är gjorda med förväntan om att priset kommer att gå ner Tyvärr är det ofta så att priset inte gör mycket rörelse alls Det skulle vara trevligt om du kunde Tjäna pengar när marknaderna inte flytta Tja, du kan Det här är skönheten i alternativen och mer specifikt om strategin som kallas järnkondoren. Hur tar man bort järnkondensorer så Och de tar lite tid att lära sig, men de är ett bra sätt att göra konsekvent vinst. Faktum är att vissa väldigt lönsamma näringsidkare endast använder järnkondorer Så vad är en järnkondor? Det finns två sätt att se på det. Det första är Som ett par stranglar en kort och en lång vid yttre strejker Det andra sättet att se på det är att två krediter sprider ett samtalskreditspridning över marknaden och en sänkt kreditspread under marknaden. Det är dessa två vingar som ger järnet condor sitt namn Dessa kan placeras ganska långt från var marknaden är nu men den strikta definitionen innebär successiva strejkpriser. Se Alternativ Spreads Strategier En kreditspread är i huvudsak en alternativ-säljarstrategi. Försäljningsalternativ gör det möjligt för investerare att utnyttja tidspremien Och underförstådd volatilitet som är inneboende i optioner Kreditspreadn skapas genom att köpa ett alternativ som är långt bortom pengar och säljer ett närmare och dyrare alternativ. Detta skapar krediten, med hoppet att både upp Räknas bort värdelös, så att du kan behålla den krediten Så länge som den underliggande inte överstiger träffpriset för det närmare alternativet, får du full kredit. Med SP 500 vid 1270 kan man köpa köpoptionen september 1340 Svart punkt under punkt 4 på ovanstående diagram för 2 20 och sälja september 1325 kall svart punkt ovanför punkt 3 för 4 20 Detta skulle ge en kredit på 2 i ditt konto Denna transaktion kräver en underhållsmarginal. Din mäklare ber dig bara att Du har kontanter eller värdepapper i ditt konto lika med skillnaden mellan strejken minus den kredit du fick I vårt exempel skulle det vara 1300 för varje spridning Om marknaden stänger i september under 1325, behåller du 200 krediten för en 15-avkastning. För att skapa den fulla järnkondoren är allt du behöver göra att lägga till krediterna som sätts ut på ett liknande sätt. Köp september 1185 sätta svart punkt under punkt 1 för 5 50 och sälj den svarta punkten september 1200 över punkt 2 för 6 50 för en annan 1 av kredit henne E är underhållskravet 1 400 med 100 kredit för varje spridning Nu har du en järnkondor Om marknaden stannar mellan 1200 och 1325 kommer du att behålla din fulla kredit, vilket är nu 300 Kravet kommer att vara 2.700 Din potentiella avkastning är 11 1 under mindre än två månader Eftersom detta inte för närvarande uppfyller Securities and Exchange Commissions SEC strikta definition av en järnkondor måste du ha marginalen på båda sidor Om du använder på varandra följande strejk måste du bara hålla Marginal på en sida men det minskar sannolikheten för framgång. Tips för en jämn flyg Det finns flera saker att tänka på när du använder den här strategin. Den första är att hålla sig till indexalternativ. De ger tillräckligt med underförstådd volatilitet för att göra en bra vinst, Men de har inte den verkliga volatiliteten som kan radera ditt konto väldigt snabbt. Men det finns en annan sak du måste se upp för att du aldrig får ta full förlust på en järnkondor. Om du har betalat attenti På och är bra i matematik har du märkt att din potentiella förlust är mycket högre än din potentiella vinst. Detta beror på att sannolikheten för att du är korrekt är väldigt hög. I ovanstående exempel är det mer än 80 på båda sidor som använder delta som En sannolikhetsindikator för att marknaden inte kommer att gå utöver de strejkpriserna. För att undvika full förlust, om marknaden gör vad det normalt gör och handlar inom ett område, behöver du inte göra någonting och du kan låta hela positionen Utgå värdelös I det här fallet kommer du att behålla din fulla kredit. Men om marknaden rör sig starkt i en riktning eller annan och närma sig eller bryter igenom en av dina strejk, måste du lämna den där sidan av positionen. Föra en ojämn landning där är många sätt att komma ut ur ena sidan av en järnkondor. En är att helt enkelt sälja den specifika kreditspridningen och hålla den andra sidan. En annan är att komma ur hela järnkondoren. Det beror på hur länge du har lämnat tills utgången Du c Och också rulla den förlorande sidan till en ytterligare out-of-the-money-strejk Det finns många möjligheter här och den verkliga konsten av järnkondoren ligger i riskhanteringen Om du kan göra bra på den här sidan har du en strategi som Sätter sannolikhet, optionstid, premieförsäljning och underförstådd volatilitet på sidan. Låt oss använda ett annat exempel Med RUT vid ungefär 697 kan du sätta på följande järnskondor. Köp september RUT 770 ring för 2 75 Sälj september RUT 760 ring för 4 05 Köp September RUT 620 satta för 4 80 Sälj september RUT 630 satte för 5 90. Den totala krediten är 2 40 med ett underhållskrav på 17 60 Detta är en potentiell vinst på mer än 13 med en 85 sannolikhet för framgång igen baserat på delta. Bottom Line Alternativstrategin för järnkondor är ett av de bästa sätten för en optionshandlare att dra nytta av ett obetydligt drag i priset på en underliggande tillgång. Många handlare tror att ett stort steg uppåt eller nedåt behövs för att de ska kunna göra en vinst, men som du har lärt dig från Ovanstående strategi är snygga vinster möjliga när tillgångens pris inte riktigt går långt. Strukturen i denna strategi kan verka förvirrande först, varför den används främst av erfarna handlare, men låt inte den komplicerade strukturen skrämma dig bort från att lära sig mer om denna kraftfulla handelsmetod. Räntesatsen vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk mått på spridning av avkastning för ett visst värdepapper eller marknadsindex Volatilitet kan antingen vara uppmätt. En amerikansk kongress gick i 1933 som Banking Act, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och nonprofit sektorn US Bureau of Labor. The valuta förkortning Eller valutasymbol för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1. Ett första bud på ett konkursföretag s Tillgångar från en intresserad köpare vald av konkursföretaget Från en pool av budgivare.10 Alternativstrategier att veta. Ofta hoppar handlare i alternativspelet med liten eller ingen förståelse för hur många alternativstrategier som finns tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastningen Med lite ansträngning kan handlare emellertid lära sig att utnyttja flexibiliteten och full kraft av alternativ som handelsfordon. Med detta i åtanke har vi sammanställt denna bildspel, som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och Peka dig i rätt riktning. Ofta hoppar handlare i alternativspelet med liten eller ingen förståelse för hur många alternativstrategier som finns tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastningen. Med lite ansträngning kan handlare dock lära sig hur man tar Fördel med flexibilitet och full kraft av alternativ som handelsfordon Med detta i åtanke har vi sammanställt denna bildspel, som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka dig i rätt dire Ction.1 Covered Call. Autom från att köpa ett valfritt samtal, kan du också delta i en grundläggande täckningsanrop eller buy-write-strategi. I denna strategi skulle du köpa tillgångarna direkt och samtidigt skriva eller sälja ett köpalternativ på samma Tillgångar Din andel av tillgångar som ägs ska motsvara antalet tillgångar som ligger till grund för köpoptionen. Investerare använder ofta denna position när de har en kortfristig position och en neutral uppfattning om tillgångarna och ser till att generera ytterligare vinst genom kvitto på Samtalspremien eller skydda mot en potentiell minskning av värdet av underliggande tillgångar. För mer insikt, läs Omfattade samtalstrategier för en fallande marknad.2 Gift Put. I en gift strategi läggs en investerare som köper eller för närvarande äger en viss tillgång som sådan Som aktier köper samtidigt ett köpoption för ett motsvarande antal aktier Investerare kommer att använda denna strategi när de är hausse på tillgångens pris och vill skydda sig igen T potentiella kortfristiga förluster Denna strategi fungerar i huvudsak som en försäkring och etablerar ett våning om tillgångens pris sjunker dramatiskt. Mer om att använda denna strategi, se Married Puts A Protective Relationship.3 Bull Call Spread. Strategi köper en investerare samtidigt köpoptioner till ett bestämt aktiekurs och säljer samma antal samtal till ett högre aktiekurs. Båda köpoptionerna kommer att ha samma löptid och underliggande tillgång. Denna typ av vertikal spridningsstrategi används ofta när en investerare Är hausseffektivt och förväntar sig en måttlig ökning av priset på den underliggande tillgången. Läs mer om Vertical Bull och Bear Credit Spreads.4. Bear Put Spread. Bear put-spread-strategin är en annan form av vertikal spridning som tjurens samtalspread. I denna strategi Kommer investeraren samtidigt att köpa köpoptioner till ett specifikt pris och sälja samma antal satser till ett lägre pris. Båda alternativen skulle vara för samma underliggande tillgång och har samma utgångsdatum Denna metod används när näringsidkaren är baisse och förväntar sig att den underliggande tillgångens pris sjunker. Det ger både begränsade vinster och begränsade förluster. Läs mer om denna strategi genom att läsa Bear Put Spreads Ett brusande alternativ till kort försäljning .5 Protective Collar. En skyddande krage strategi utförs genom att köpa ett köpoptionsalternativ utan att skriva ut ett köpoptionsalternativ samtidigt för samma underliggande tillgång som aktier. Denna strategi Används ofta av investerare efter att en lång position i ett lager har upplevt betydande vinster På så sätt kan investerare låsa in vinst utan att sälja sina aktier För mer om dessa typer av strategier, se Don t Glöm ditt skyddskrage och hur en skyddande krage fungerar .6 Long Straddle. En långsträckt optionsstrategi är när en investerare köper både en köp - och säljoption med samma lösenpris, underliggande tillgång och utgångsdatum samtidigt. En investerare kommer ofta N Använd denna strategi när han eller hon tror att priset på den underliggande tillgången kommer att flytta väsentligt men är osäker på vilken riktning rörelsen kommer att ta. Denna strategi gör det möjligt för investeraren att behålla obegränsade vinster, medan förlusten är begränsad till kostnaden för båda alternativen Kontrakter För mer, läs Straddle Strategy En enkel metod att marknadsföra Neutral.7 Long Strangle. In en långsträngig optionsstrategi köper investeraren ett köp och säljoption med samma löptid och underliggande tillgång men med olika slagkurser. kommer normalt att ligga under köpoptions lösenpris och båda alternativen kommer att vara utav pengarna. En investerare som använder denna strategi tror att det underliggande tillgångspriset kommer att uppleva en stor rörelse men är osäker på vilken riktning rörelsen kommer att ta förlorade Är begränsade till kostnaderna för båda alternativen stränglar kommer vanligen att vara billigare än vad som finns för att alternativen köps ut av pengarna. Mer information finns i Get A Strong Hold O n Resultat med strängar.8 Butterfly Spread. All strategierna fram till denna punkt har krävt en kombination av två olika positioner eller kontrakt. I en strategi för fjärilspridningsalternativ kommer en investerare att kombinera både en spridstrategi och en spridningsstrategi för björnar och använda Tre olika strejkpriser Till exempel innebär en typ av fjärilspridning att man köper ett köpoptionsalternativ till det lägsta högsta lösenpriset medan man säljer två köpoptionsalternativ till ett högre lägre lösenpris och sedan ett sista köpoptionsalternativ med en ännu högre lägre Strike price För mer om denna strategi, läs Inställning av vinstfel med Butterfly Spreads.9 Iron Condor. En ännu mer intressant strategi är den i principen. I denna strategi har investeraren samtidigt en lång och kort position i två olika strängstrategier. Järnet Condor är en ganska komplex strategi som definitivt kräver tid att lära sig och öva att behärska. Vi rekommenderar att du läser mer om denna strategi i Take Flight With An Ir På Condor Ska du flocka till järnkondensatorer och försök strategin för dig själv riskfri med Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Den sista alternativstrategi vi kommer att demonstrera här är järnfärgen I denna strategi kommer en investerare att kombinera antingen en lång eller kort sträcka med samtidig köp eller försäljning av en stränga Även om det liknar en fjärilspridning skiljer sig denna strategi eftersom den använder både samtal och satser, i motsats till den ena eller den andra. Resultatet är både begränsat inom ett visst område beroende på strejken Priserna på de alternativ som används Investerare kommer ofta använda alternativa pengar utan att försöka minska kostnaderna och begränsa risken. För att förstå denna strategi mer, läs Vad är en Iron Butterfly Option Strategy. Relevanta artiklar. Räntesatsen som en Värdepappersinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk åtgärd för spridning av avkastning för ett visst värdepapper eller marknadsindex Volati likhet kan antingen mätas. En handling utgjorde den amerikanska kongressen i 1933 som banklagen, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och ideell sektor. . Valutakortet eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1. Ett första bud på ett konkursföretags tillgångar från en intresserad köpare vald av konkursbolaget Från en pool av anbudsgivare.